大牛证券 | 抱团股重摔,科技要“爷青回”?
本周四,两市成交额超1.1万亿元,为连续第九个交易日超万亿元,前期强势板块遭遇2021年的第一次集体重摔。
汽车、白酒、军工和光伏贡献了本周四下跌最多的个股:长城汽车、酒鬼酒、航发动力、中远海控、紫光国微、大北农等跌停;比亚迪、隆基股份、三一重工、东方财富、招商证券、片仔癀等耳熟能详的大蓝筹跌幅超过6%。
而与此同时,光刻胶指数、长江存储概念指数涨、一带一路指数和芯片指数涨幅相当可观,收到重创的传媒、影视等板块也出现回暖信号。
尽管三大指数在本周四均下跌,但市场赚钱效应并不差,两市有2487只股票上涨。
风格切换?
沉寂已久的科技和一带一路等板块躁动,中小市值的公司终于获得资金关注,风格切换是否已经到来?前期抱团股行情是否已经结束?
对于以上两个问题,机构观点分歧较大。
部分机构认为,尽管前期强势股出现重摔,光伏、医疗、消费等前期强势板块依旧获得推荐。
国泰君安研报称,A股史上首次蓝筹股泡沫,短期可享受。目前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度,且行情在“广度”与“深度”均有表现,从好赛道龙头转向普通赛道龙头。这并非基本面预期维度能够左右,而是交易维度进一步强化的结果。极致的风格何时结束?需等待对交易维度能够产生深刻影响的流动性拐点。短期继续享受泡沫的可能性较大,春节前出现拐点的概率极低。但只要是泡沫,终将会消散。
山西证券认为,光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块,建议继续关注新能源板块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益,盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会已经来临。
但也有机构和市场人士认为,板块轮动可能发生,前期受到冷遇的科创板也会涌现牛股。
国信证券称,极端分化抱团行情持续时间以往一般不超过三个月,后续行情大概率会扩散或板块轮动。从目前的市场情况看,行情会扩散同时抱团也会持续,即抱团板块行业可能会发生变化,但品种大概率依旧是龙头成长公司。
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