大牛证券 | 抱团股重摔，科技要“爷青回”？

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本周四，两市成交额超1.1万亿元，为连续第九个交易日超万亿元，前期强势板块遭遇2021年的第一次集体重摔。

汽车、白酒、军工和光伏贡献了本周四下跌最多的个股：长城汽车、酒鬼酒、航发动力、中远海控、紫光国微、大北农等跌停；比亚迪、隆基股份、三一重工、东方财富、招商证券、片仔癀等耳熟能详的大蓝筹跌幅超过6%。

而与此同时，光刻胶指数、长江存储概念指数涨、一带一路指数和芯片指数涨幅相当可观，收到重创的传媒、影视等板块也出现回暖信号。

尽管三大指数在本周四均下跌，但市场赚钱效应并不差，两市有2487只股票上涨。

风格切换？

沉寂已久的科技和一带一路等板块躁动，中小市值的公司终于获得资金关注，风格切换是否已经到来？前期抱团股行情是否已经结束？

对于以上两个问题，机构观点分歧较大。

部分机构认为，尽管前期强势股出现重摔，光伏、医疗、消费等前期强势板块依旧获得推荐。

国泰君安研报称，A股史上首次蓝筹股泡沫，短期可享受。目前市场龙头行情已脱离预期环节走向交易维度，且行情在“广度”与“深度”均有表现，从好赛道龙头转向普通赛道龙头。这并非基本面预期维度能够左右，而是交易维度进一步强化的结果。极致的风格何时结束？需等待对交易维度能够产生深刻影响的流动性拐点。短期继续享受泡沫的可能性较大，春节前出现拐点的概率极低。但只要是泡沫，终将会消散。

山西证券认为，光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块，建议继续关注新能源板块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益，盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会已经来临。

但也有机构和市场人士认为，板块轮动可能发生，前期受到冷遇的科创板也会涌现牛股。

国信证券称，极端分化抱团行情持续时间以往一般不超过三个月，后续行情大概率会扩散或板块轮动。从目前的市场情况看，行情会扩散同时抱团也会持续，即抱团板块行业可能会发生变化，但品种大概率依旧是龙头成长公司。

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