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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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中泰金工事件驱动周报 —主营产品涨价及冷门股效应

上周表现 上周(2020.11.2~2020.11.6),中证 800 等权指数涨跌幅为 3.50% ,“主…

上周表现
上周(2020.11.2~2020.11.6),中证 800 等权指数涨跌幅为 3.50% ,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为 5.49%,策略超额收益率为 1.99%。“关注度下的冷门股效应”策略模拟组合收益率为 3.92%,策略超额收益率为 0.42%。

跟踪以来表现
“主营产品涨价题材”策略自跟踪以来(自 2017.10.27 起),截至 2020.11.06 收盘,模拟组合收益率 39.03%,同期中证 800 等权指数涨跌幅为-2.46%,组合复合超额收益率为 43.38%。
“关注度下的冷门股效应”策略自跟踪以来(自 2018.03.09 起),截止 2020.11.06收盘,模拟组合收益率为 51.20%,同期中证 800 等权指数涨跌幅为 4.91%,组合超额收益 46.29%。

策略介绍与本期提示
【主营产品涨价题材】
主营产品涨价题材旨在对上市公司主营产品价格进行更全面和及时的跟踪,对产品涨价明显而股价反应不充分的标的进行提示,每周一提示,截至目前已公布 149 期。
本期提示:上周市场情绪回暖,大幅上涨,以周期为代表的低估值股票表现较
好。本周新调入品种钼、螺纹钢和 PVC 等,建议重点关注炭黑和 PVC。

【关注度视角下的冷门股效应】
行为金融学表明:当多个同质信息连续出现时,市场往往会反应过度;而对首次出现的信息,市场通常反应不足,缓冲股价上涨,形成买入机会。本策略跟踪卖方研报、换手率与基金重仓信号,提示长期冷落后存在上行机会的个股。
上期新提示个股:
焦点科技(传媒行业,于 11 月 02 日调入组合);
蓝光发展(房地产行业,于 11 月 02 日调入组合);
龙大肉食(食品饮料行业,于 11 月 03 日调入组合)。
本周内,冷门股策略暂无持仓到期的个股。

风险提示:1)驱动事件与相应股价走势的关系可能并不稳定,筛选结果仅供参考;2)
事件驱动所涉及股票仅作提示,不作为投资建议。

一.主营产品涨价题材跟踪
1.1策略主要逻辑

策略主要依据个股基本面和股价之间的预期差来提示基本面好转但股价尚未反应的个股交易性机会。对于一些主营产品价格对公司业绩影响较大的股票,监控其产品价格涨价情况并与股价进行对比,具体操作如下:
首先建立主营产品与上市公司之间的映射关系,根据各上市公司最近一期财报公布的主营产品分类情况,寻找单一品种贡献的收入或利润占比较高的品种进行标定;
其次对主营产品的价格进行跟踪,在各数据库中寻找建立映射关系的主营产品的价格数据,数据库包括但不限于 Wind、聚源、百川资讯、卓创资讯等, 将找到的数据标准归一化整理到本地数据库;
然后计算各主营产品对应股票池的整体等权股价指数,依据近一月和近三月的价格涨跌幅和整体股价相对涨跌幅,寻找产品涨价但股价尚未反应的映射关系;
对筛选出的产品,结合历史股价和产品价格之间的关系和股票自身的基本面信息进一步筛选出合适的股票进行提示。

截止目前,中泰金工团队目前已经跟踪监测了四百多种主营产品价格从 2017 年
10 月 27 日开始每周跟踪提示,截止目前已经发布了 149 期。

1.2上周回顾

市场回顾:从市场指数来看,上周 wind 全 A 上涨 3.44,创业板指上涨 2.58, 中小板指上涨 4.04,沪深 300 上涨 4.05,中证 800 等权上涨 3.49。从风格上来看,上周消费上涨 2.63,金融地产上涨 2.89,成长上涨 4.01,周期上涨 6.31。上周市场大幅上涨。

组合回顾:上周主营产品涨价整体组合上涨 5.48,相对中证 800 等权超额收益率 1.99。组合表现最好的是焦炭对应山西焦化,超额收益率为 9.39。2a94869ecfa471b2ef3d9c8f88e5cb8e

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上周市场情绪回暖,大幅上涨,以周期为代表的低估值股票表现较好。本周新调入品种钼、螺纹钢和 PVC 等,建议重点关注炭黑和 PVC。

二.关注度视角下的冷门股效应
2.1策略主要逻辑

行为金融学认为,在不完全信息的环境中,人们倾向于借鉴他人的行为作为自己的信息来源,并期望采取跟大多数人一致的策略。因此,当多个同质信息连续出现时,市场往往会反应过度,而对首次出现的信息通常反应不足。当一只股票被长期冷落时,投资者常常反应过度,公司股价或低于公司实际价值;当股票被关注伊始,大众又往往持观望态度,投资者反应不足缓冲了股价上涨,形成入场机会。为此,本文从三个维度刻画“关注度”,寻找被冷落较长时间后开始被关注的投资机会:
卖方研报:证券分析师作为股票市场的专业研究者,对各类信息的反应和把握具有一定优势,因此研究报告的覆盖情况可以作为刻画股票关注度的一个重要维度。我们采用深度报告和调研报告(过滤掉点评报告、定期报告等) 的覆盖数据,提示较长时间未被覆盖且近期开始被覆盖的股票;
基金重仓股:在我们之前的报告《基金持仓藏玄机,哪类行业配置更该追?》及《掘金系列:基金重仓股还藏着哪些秘密?》中,发现机构的持仓能较好的反映关注度,过去关注度低(低配)且近期开始被关注(开始增持)的行业有超额收益的概率较大。因此,我们用主动型股票基金的前十大重仓股来刻画机构投资者对个股的关注度,提示过去低关注度而近期被新调入的重仓股;
换手率:当换手率经历先较长时间缩量后开始放量,或换手率长期处于低位后突然提升时,往往代表市场对该股票的关注度由冷落开始转热,可以作为股票关注度的拐点。

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